人工计划网站- 广发中证京津冀ETF净值上涨1.04%

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金融界基金05月16日讯广发中证京津冀ETF基金05月13日上涨0.23%,现价0.854元,成交7.67万元。当前本基金场外净值为0.8665元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-1.21%。

本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.92%,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.75%,近3个月本基金净值下跌13.96%,近6月本基金净值下跌5.61%,近1年本基金净值下跌3.14%,成立以来本基金累计净值为0.8665元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姚曦,自2021年11月23日管理该基金,任职期内收益-7.58%。

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