全人工计划客户端-沪指跌1.78%失守3400点

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周四(1月27日)A股再次全天震荡走低。截止收盘,沪指跌1.78%,深成指跌2.77%,创业板指跌3.25%。沪深两市当日成交额8229亿,较上个交易日放量287亿。总体上个股跌多涨少,两市上涨个股不到300只,超4300只个股下跌,跌停及跌幅超10%的个股超100只,个股涨幅中位数约为-3.1%。盘面上,所有板块全部下跌,银行、新冠治疗等板块跌幅较少,数字货币、贵金属、旅游、网络安全、国产软件等板块跌幅居前。北向资金当日全天净卖出146.24亿元。

多家头部公募基金宣布自购。继26日中欧、华安等基金公司宣布申购旗下基金产品后,27日,又有汇添富、易方达、广发、富国、嘉实、南方等基金公司宣布自购。如汇添富宣布,运用自有资金2亿元申购旗下偏股型基金,承诺持有时间不少于1年;南方基金宣布,自公告之日起30个交易日内,出资不低于5000万元申购旗下偏股型基金,持有3年以上。上述基金公司合计自购金额已超过6亿元。还有多只明星基金产品宣布放宽大额申购限制。此外,截至1月26日,近一月以来主要宽基指数ETF净流入超过310亿元。

美联储1月议息会议提升市场紧缩预期。会议声明核心要点在于为3月加息扫清障碍,基本符合市场预期,但新闻发布会表态尽显鹰派,市场紧缩预期大幅升温。鲍威尔在此次新闻发布会中传递出相当鹰派的姿态,虽然没有对未来的加息与缩表步伐做出更为明确的指引,但进一步向市场传递出美联储加速紧缩的信号。发布会后加息预期明显走高,美股、黄金大跌,美债收益率大幅上行突破1.87%,美元指数大幅走高,2022年全年加息次数预期升高至4.6次。

国内货币政策暖风频吹,稳增长政策力度逐步加大。国内货币政策释放宽松信号,1月17日MLF与公开市场操作利率“双降”,1月18日央行发布会针对2022年货币政策取向等热点问题释放积极信号,1月20日,全国银行间同业拆借中心宣布下A调1年期LPR和5年期以上LPR。央行本周连续四天开展14天期逆回购操作累计净投放3000亿元。国家发改委表示,部分2022年专项债额度已经提前下达地方。财政部副部长1月25日表示,2022年将针对市场主体需求实施新的更大力度组合式减税降费。李克强27日表示,面对经济发展新的下行压力,将加大宏观政策跨周期调节力度。

操作策略上,政策预期持续强化并不断落地背景下,建议继续聚焦“稳增长”主线,把握顺周期配置机会。短期市场做多情绪受长假效应及外围股市波动制约,但相关利空在近期市场超跌中已得到集中宣泄,公募巨头集体宣布自购有助于修复市场悲观情绪,部分错杀品种的低吸机会有望逐步显现。在行业方面,关注地产信用风险逐步缓解释放后的地产产业链估值修复机会、受益于PPI-CPI剪刀差逐渐收敛的中下游制造业、具备提价逻辑和业绩复苏预期的内需消费,以及科技成长板块和高景气方向估值回归合理区间后的轮动表现机会。相对看好金融、食品饮料、基建、机械设备、国防军工、家用电器、建筑/建材、地产及地产链相关行业等。主题方面,关注景气赛道中年报业绩超预期个股反弹机会。

风险提示:稳增长政策不及预期,经济回落超预期,疫情扩散超预期等。

风险提示:历史表现仅为数据参考,不代表未来表现,更不构成对未来收益的保证。股市有风险,投资需谨慎。

1.受益于光伏行业需求不减、上游硅料硅片量价齐增

百川盈孚数据显示,27日多晶硅参考价格23.5万元/吨,周价格环比上涨5000元/吨。下游单晶硅片价格则更为强势,目前参考价格5.15元/片,较近期低点已上调0.35元/片,整体涨幅达7.3%。

点评:近期多晶硅市场价格明显上调,是由于前期硅片行业降价销售清理库存,而近期则进行新一轮原料采购,整体保持较好需求态势,产业链整体供需关系相对健康。随着行业景气度回升得到验证,行业中期配置价值有望显现。

2.促进云网融合、加快中小城市信息基础设施建设

工业和信息化部、国家发展改革委近日发布《关于促进云网融合 加快中小城市信息基础设施建设的通知》。《通知》提出,面向城区常住人口100万以下的中小城市(含地级市、县城和特大镇)组织实施云网强基行动。到2025年,东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施,实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标,即千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市。

点评:千兆宽带接入和5G都是基础,两者相互协作,支撑各行业创新业务繁荣。随着运营商在光纤宽带市场竞争的加剧,千兆宽带将逐步成为主流,千兆宽带的加速接入,提升光纤、光模块、路由器等设备需求。

3.安徽提出推进大宗商品消费、机构看好建材业前景

安徽省发改委27日发布《进一步做好近期促进消费工作若干措施》,提出引导房产、汽车、家电销售企业在春节消费旺季,通过分期免手续费、赠送抵扣券、降低首付比例、补贴置换等方式,扩大大宗商品消费。加快推进保障性住房建设,发展长租房市场,稳步推进“租购同权”。鼓励家装企业开展“皖家灯火”等家装促销活动。

点评:随着地产端信心继续强化以及基建稳增长逐步落地,消费建材、水泥、玻璃等品类有望获得预期的改善和基本面需求托底。

//1.睿远基金拟申购旗下公募基金不低于1.3亿元。

//2.央行1月27日进行了2000亿元14天期逆回购操作,中标利率2.25%,持平上次。

//3.李克强:面对经济发展新的下行压力,将加大宏观政策跨周期调节力度。

//4.央行孙国峰:今年要健全市场化利率形成和传导机制。

//5.首家北交所转板至科创板公司观典防务27日顺利过会,多层次资本市场更趋成熟。

//1.工信部、国家发改委发布通知,促进云网融合,加快中小城市信息基础设施建设,提出到2025年实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标。

//2.中电联预计,2022年基建新增发电装机容量将达到2.3亿千瓦左右的历史新高,其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右。

//3.国务院:加强平台经济等重点领域反垄断和反不正当竞争执法,防止资本无序扩张。

//4.国家药监局:全力支持医疗器械产业高质量创新发展,加快创新产品审评审批。

//5.近日,人民银行公布了《金融科技发展规划(2022-2025年)》。

//1.坤恒顺维:代码787283.发行价33.8元,对应市盈率64.83倍,申购上限5000股,主营产品无线电测试仿真设备。

//1.宁德时代(300750):2021年净利同比预增150.75%-195.52%。

//2.东方雨虹(002271):东方雨虹瓦屋面与固德威、阿特斯签署战略合作协议,在光伏领域联合开发应用。

//3.新雷能(300593):拟定增募资不超15.81亿元,用于投资特种电源扩产项目、高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目、5G通信及服务器电源扩产项目等。

//4.厦门钨业(600549):拟8.42亿元投建600亿米光伏用钨丝产线项目。

//5.江苏国泰(002091):拟15.1亿元投建年产30万吨锂离子电池电解液项目。

//6.屹通新材(300930):拟7.68亿元投建年产2万件清洁能源装备关键零部件项目。

//7.太阳能(000591):拟4.49亿元投建崇阳沙坪98兆瓦农光互补光伏发电项目。

//8.中国电信(601728):控股股东拟增持不少于5亿元。

//9.中国石化(600028):2021年净利同比预增103%到122%。

//10.复旦微电(688385):2021年净利同比预增261.26%至313.94%。

//11.华阳股份(600348):2021年净利同比预增119.6%到162.13%。

//12.中国铝业(601600):2021年净利同比预增561%至615%。

//13.鄂尔多斯(600295):2021年净利同比预增279%到314%。

//14.八一钢铁(600581):2021年净利同比预增199.75%至281.5%。

//15.中环股份(002129):2021年净利同比预增248.95%-285.68%。

//16.湖北宜化(000422):2021年净利同比预增1195%-1368%。

//17.东阿阿胶(000423):2021年净利同比预增888%-997%。

//18.国民技术(300077):2021年净利同比预增1413%-1858%。

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