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说她是特斯拉的半个“干妈”,不过分吧。

宽大的黑框眼镜遮住三分之一的脸,斜分的深棕色齐肩长发加上简单的耳饰,突出的颧骨和鼻梁显示着她的消瘦和精明。当凯瑟琳·伍德(Cathie Wood)身着Office Lady标配的衬衫包裙,出现在彭博社的访谈节目中时,她65岁。

(图片来自彭博社采访截图)

2020年,特斯拉大涨743%,比特币大涨305%,借此,ARK下各项ETF基金收益率乘风破浪,其中ARK Innovatio ETF、ARK Next Generation Internet ETF涨幅都在150%左右,资产管理规模也从2020年3月底的110亿美元增至2020年底的580亿美元。

ARK基金大获成功,伍德被投资者们授予“女股神”“女版巴菲特”等称号,一些国内机构还会跟踪ARK每日操作,出解读研报方便投资者“抄作业”。

也因如此,伍德及ARK基金受到国内外更多审视,一旦出现利空消息,市场舆论风向就开始变了……

2021年开年,伍德旗下ARK基金5只ETF均有不同程度的下跌,最大跌幅近12%,两个工作日市值蒸发900亿美元,重仓科创领域的ARK基金也在数天内接连下滑,最大回撤接近20%,创2020年9月以来的最差表现。 受此影响,投资者开始恐慌抛售,ARK旗下资金净流出累计超过7.86亿美元,唱衰论卷土重来,不少人都称ARK的高速涨幅不可持续,ETF基金的局限性已现端倪。

在这种声音的影响下,ARKK的沽空比例从一个月前的0.3%上涨至1.9%的历史新高,翻了六倍有余。

对此,伍德在接受彭博社采访时回应称,大众对于ETF并不了解,投资者抛售不影响ARK运转,团队只需合理配置现有资金,根据研究结果做出买卖决策。

ETF、比特币、特斯拉,这三个关键词造就了“女股神”,也使其陷入舆论漩涡。

《链新》试图从这个三关键词出发,解读这位“牛市女皇”和她操盘的ARK基金。

1.ARK的五大“王牌”

据《链新》了解,目前由凯瑟琳·伍德创立的ARK基金共有7只基金,包括5只主动型ETF和2支被动型ETF。

所谓主动型基金,即由基金经理自主选择的投资组合,可随时调整仓位,费率较高;而被动性基金则是指以特定指数成分股为投资对象的投资组合,如标普500。

2007年,巴菲特以50万美元为赌注,在Long Bets网站立下“十年赌约”,力证主动型基金表现不及标普500,大获全胜,奠定了被动型基金的主流地位,主动型基金日渐式微。

而凯瑟琳·伍德执掌的ARK年化收益率高涨的关键,不在那两只被动型ETF,而在于那5支业务范围各有不同的主动型ETF上。

(图片来源于ARK官网)

按照2020年的涨幅,这5只主动型ETF年化收益涨幅都超过100%,从小到大的排列分别是ARKF、ARKQ、ARKW、ARKK,以及ARKG。金融、特斯拉,互联网,这是前三只EFT的主要覆盖领域。

ARKF以投资金融科技领域的创新型公司为主,覆盖移动支付、数字钱包、区块链技术等领域,阿里、腾讯、美团、移卡都在其辐射范围内,虽说是涨幅最低的基金,但也高达102.9%。

ARKQ侧重于投资机器人技术、自动驾驶汽车、能源储存、3D打印和太空探索领域,这都是特斯拉所在的行业范围,因此ARKQ也叫“特斯拉代表队”,其一度重仓特斯拉超过12%,去年涨幅为119.4%。 互联网作为大热门领域,ARK基金同样有所涉猎。ARKW就专注于互联网领域,以投资云计算、大数据、电子商务、区块链技术和物联网领域的创新型公司为主,80%的资产都投资到美股中互联网领域的企业,去年贡献涨幅156.9%。

而涨幅最大的两只ETF主动型基金,并不像前三者那样专精明显,更多是以跨行业复合型投资为主。

ARKK是规模最大的“门面担当”,相当于其他几只的精华版,长期聚焦于基因革命、工业创新、金融科技等革新领域的潜力股,不仅有特斯拉,还有腾讯、斗鱼等中概股,五年平均年化回报率年近40%,2020年涨幅接近170%。

(ARKK·紫色线/纳斯达克 100·黑色线/标普 500·蓝色线-2014年底至今各自累计涨幅)

最后的最后,便是ARKG,这既是ARK在2020年上涨幅度最高的ETF基金,也是伍德面对彭博社采访时所言的“未来希望”,俗称“基因革命代表队”。此基金长期以投资基因治疗,分子医疗和制药领域的创新型公司为主,去年涨幅高达208.4%,为ARK“5大王牌”之最。 在晨星的数据统计中,主动型ETF的年化超额收益在过去十年的时间里,鲜有十年年为正的表现,而ARK的主动型ETF能做到100%以上的年化收益率,实在令人咋舌。

或许是因为ARK的成功,主动型ETF再次受到了投资人的追捧。据彭博社数据显示,2020年,美国共有68只主动型ETF基金上市,而被动型ETF只有63只。这是美国多年来第一次出现主动型ETF的首次发行数量超过被动型ETF的现象。

而这一现象背后,离不开凯瑟琳·伍德的成功示范。

2.支持马斯克,重仓比特币

2018年初,特斯拉发布2017年度财报,亏损19.62亿元人民币,利润增长率为-190.7%,现金流甚至只够支持10周,市场情绪极更不稳定,马斯克几度情绪失控,甚至为了逃避压力而萌生退意,想把公司私有化。

如此情况下,伍德站了出来,措辞激烈且犀利的给马斯克写了一封公开信,直言:“请不要让公开市场股权投资者的短视想法说服你将特斯拉私有化。”这是伍德最早出圈的言论之一,彼时ARK才创立四年。

伍德指出,马斯克计划以每股420美元私有化价格是对特斯拉的严重低估,特斯拉只需5年时间,市值就能达到4000亿美元。此外,伍德还宽慰马斯克,称特斯拉迟早会给短视的资本一个教训。

马斯克后来公开说,伍德的公开信影响了他和董事会,在某种程度上促使其放弃将特斯拉私有化。如今回头看,伍德的远见可见一斑。

事实上,从2014年ARK基金成立开始,伍德便开始建仓持续买入特斯拉股票,尽管其他投资人不看好电动汽车领域,可凯瑟琳一马当先,从2016年到2018年,特斯拉每一次暴跌,凯瑟琳都大举买入。

据《链新》统计,过去三年中,特斯拉一直是ARK基金的最大持股。2020年1月中旬和下旬,伍德在一个月内连续两次上调特斯拉目标价格,最终目标价高达7000美元,比2018年伍德的预计还要高。无独有偶,凯瑟琳独特投资眼光,还体现在其早期对比特币的看好上。2015年,比特币还是一个小众金融资产,很多人不知其为何物。那时候,伍德便称“(比特币)是一个比苹果公司更大的想法”。随即,ARK火速出手,投资了灰度投资发行的GBTC。彼时,比特币价格仅为250美元。 谁也没想到,短短两年过去,比特币就迎来大牛市。2017年,ARK手中6%的GBTC仓位迎来了16倍的涨幅,比特币为ARK的基金净值贡献了25.84%的收益。 如今,ARK依然是灰度比特币信托和特斯拉的持仓大户,受这两家公司的利好东风,ARK急速崛起,以一匹黑马姿态疯狂成长。

3.“不合群”的木头姐,这次还是对的吗?

人们爱极了反转的故事和人生,而凯瑟琳·伍德的成长曲线和投资曲线恰好都切合了众人喜爱“大跌眼镜”的心态。 伍德生于加利福尼亚州洛杉矶,1974年于圣母学院高中毕业后,听从了父亲的建议,选择了南加州大学的金融经济学专业。

大学期间,凯瑟琳师承美国知名经济学家阿瑟·拉弗(Arthur Laffer),大二期间就获得了实习机会,在历史悠久的投资管理公司资本集团(Capital Group)做助理经济师。毕业后进入美国最大的金融机构之一的保德信资产管理公司(Jennison Associates),成为一名经济学分析师,并很快升任首席经济师兼投资经理。 时间如白驹过隙,凯瑟琳将最宝贵的18年青春奉献给保德信,一步步坐上了董事总经理的位置。在这18年里,凯瑟琳提前预感到1982年的美联储债务危机,也从捡别人看不上的股票中逐渐形成自己的投资策略。凯瑟琳逐渐意识到自己的“反大众共识”天赋——当自己的判断与大众共识相左时,自己的判断正确率更高。为了印证这种猜想,凯瑟琳于1998年离开了保德信,成立对冲基金 Tupelo Capital,主理基金的宏观战略,三年后转投联博资产管理旗下任投资长,负责管理 50 亿美元的投资组合。 一次又一次冲锋陷阵,凯瑟琳都表现出了超乎常人的资本敏锐度,其“颠覆式创新”投资风格日益凸显,“女版巴菲特”之名,不觉间已传遍华尔街。

(图片来自彭博社截图)

2014年,年薪千万的凯瑟琳58岁,已经是一个15岁孩子的母亲了,可她对于主动型基金的热情并未随着年龄的增长而熄灭。

创业意味着风险与辛苦,在同龄人逐渐退休之际,凯瑟琳放弃工作和高薪,投身于不被看好的领域创业,这在很多身边人看来是难以理解的一件事。

面对朋友质疑、市场质疑,甚至连合作伙伴都找不到,凯瑟琳却并未退缩,反而更坚定。“我的很多朋友都认为我将会失败,但我从未想过自己会失败,因为当时有一个巨大的需求没有得到满足,这就是创业的最佳方式。”

凯瑟琳所言“巨大的需求”,就是指正在兴起的新兴技术。

凯瑟琳认为,以老公司汇编的标普指数用的是“向后看”的逻辑,注重的是一家公司的过往成绩,这对于新兴技术及新兴企业来说,是不公平的。而这正需要专业的投资机构来填补这个沟壑。感觉使命在身的凯瑟琳很快从联博离职,创立ARK基金。

不过,新公司没有名气,客户也寥寥无几,发展得并不顺利,基金成立后的三年,凯瑟琳甚至需要拿出自己的积蓄给员工发工资。

终于,在砸进去500多万美元后,ARK才勉强维持收支平衡,直到2017年比特币大牛市的到来……

2020年初,新冠疫情席卷全球,美股3月四次“熔断”,跌至“冰点”。美联储出手救市,紧接着,股市飞速飙升,转为火热,标普500指数从3月最低2191.86点,一路上涨至12月的3712.39点,创下历史新高,全年涨幅高约70%。

在这部现实版“冰与火之歌”中,科技股的拉升起着关键作用,而ARK基金就是其中的大受益者。

根据FactSet的数据,去年年底,ARK基金吸纳近68亿美元的新资产,规模仅次于ETF巨头Vanguard和BlackRock(BLK)iShares。也就是说,ARK成立仅6年,已成为美国前十大基金发行商之一。

不过,ARK在2021年开始时的不良表现让市场生疑,投资者疯狂抛售,ARK基金团队研究人员资质(他们不聘请华尔街经验丰富的研究员,而聘请所投资领域的从业者)、主动型基金固虑、借助社交媒体扩大影响的双面性等问题被广泛讨论。

2021年1月上旬,据IHS Markit和彭博社数据显示,做空ARKK的沽空比例已经从一个月前的0.3%飙升了6倍以上,达到历史新高1.9%。

“ARK热”还在继续,而市场信奉的“真理”,并非某个人、某个机构,而是讲述这明暗交错的规律以及阴、阳线起伏之下的意义。

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